주간 금전출납부 - 비즈폼 서식사전
주간 금전출납부
요약
금전의 출납 현황을 주간 단위로 기록하는 문서.
서식 구성항목
번호, 일자, 거래처명, 계정과목, 지출내역, 매출액 및 기타 수입, 총수입, 지출액, 누계, 비고
내용
금전출납부는 회사의 가계부와 같은 역할로 금전의 출납상황을 기록하는 문서를 말한다. 업무와 관련한 금전의 입금과 출금에 대한 내역으로 회사의 출납 현황을 파악하고 재정을 관리하기 위한 목적으로 작성된다.
회사에서 발생하는 수입과 지출은 매일 장부 문서에 기록하여 언제든지 확인하고 입출금에 대한 내역을 파악이 가능하도록 한다. 주간 단위로 작성하여 수입과 지출에 대한 내역을 산출하고 잔고를 기록하여 재정을 효율적으로 관리하도록 한다.
작성팁
- 수입과 지출이 발생한 일자별로 빠짐없이 작성하고 거래처명과 계정과목을 분명하게 기록한다.
- 지출 내역을 상세하게 작성하고 매출액에 따른 기타 수입 금액을 은행별로 분류하여 작성한다.
- 일별에 따른 총수입과 지출액을 합산하여 누계액을 작성한다.
