자금일보 - 비즈폼 서식사전
자금일보
요약
기업의 자금 현황을 기록하는 문서.
서식 구성항목
현금출납, 지출내역, 예상지출내역, 현금, 금일잔액, 업무협조내용, 결재
내용
자금이란 경제활동, 기업활동을 영위하는 데 필요한 자본이 되는 금전을 말한다. 다양한 의미로 사용되는데 기업의 경제활동 흐름을 한눈에 파악하기 위해서는 자금일보를 기록하여 관리하여야 한다.
현금의 입출금, 물품구매 현황, 자재대금, 거래처의 외상대 등 자금 변동 상황을 파악하여 자금 운용 계획을 수립할 수 있으므로 상세하기 기재한다.
자금일보는 회사 필요 목적에 따라 세부항목을 수정할 수 있고, 회사 방침에 맞추어 기록 작성을 생략할 수 있다.
작성팁
- 자금소요가 언제, 어디서 생기는지 미리 파악하여 자금조달과 향후 투자계획을 미리 점검해야 한다.
- 매일매일 현금출납, 은행출납 등 자금의 흐름으로 나누어 자금일보를 정리한다.
